شنژن، چین - 2024/07/24: عابر پیاده از کنار خودروهای چندملیتی آمریکایی عبور می کند و ... [+] فروشگاه شرکت انرژی تسلا در شنژن. (عکس از Tranquil Lee/SOPA Images/LightRocket از طریق Getty Images)
SOPA Images/LightRocket از طریق Getty ImagesTesla مجموعه ترکیبی از نتایج سه ماهه دوم سال 2024 را در 23 ژوئیه منتشر کرد که درآمد خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 7 درصد و درآمد 42 درصد کاهش یافت. عوامل متعددی از جمله نرخ بهره بالا و افزایش رقابت در بازارهایی مانند چین، تقاضا برای خودروهای تسلا را کاهش داده است. با این حال، تجارت انرژی تسلا با دو برابر شدن فروش در مقایسه با سال گذشته به حدود 3 میلیارد دلار، نقطه درخشانی برای این شرکت بود. بنابراین، چه چیزی باعث رشد این کسب‌وکار می‌شود که مدت‌هاست عملکردی متفاوت برای تسلا داشته است؟
تجارت انرژی تسلا محصولات ذخیره انرژی را می فروشد و همچنین سیستم های انرژی خورشیدی را به مشتریان نهایی می فروشد و نصب می کند. طی سه ماهه گذشته، تسلا اعلام کرد که شاهد رکورد 9.4 گیگاوات ساعت استقرار راه حل های ذخیره سازی بوده است که منجر به تقاضای زیاد برای راه حل های ذخیره سازی Megapack و Powerwall شده است. Megapack یک سیستم ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ است که هدف آن شرکت های خدماتی است، در حالی که Powerwall یک راه حل ذخیره انرژی خانگی است. تسلا تولید راه حل های ذخیره سازی خود را در کارخانه تولید باتری خود در لاتروپ، کالیفرنیا افزایش داده است. تجارت انرژی نیز در حال رشد سودآورتر است. در سه ماهه گذشته، حاشیه سود ناخالص به 24.5 درصد رسید که نسبت به سال گذشته بیش از 6 درصد افزایش داشت. این همچنین جلوتر از تجارت خودرو است که در سه ماهه دوم 18.5 درصد حاشیه ناخالص را به ثبت رساند.
تقاضا برای راه‌حل‌های ذخیره‌سازی انرژی احتمالاً با تأسیسات رو به رشد منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید افزایش می‌یابد که تولید برق آنها با شرایط آب و هوایی و زمان روز متفاوت است. راه‌حل‌های ذخیره‌سازی تسلا می‌توانند با ذخیره انرژی اضافی تولید شده در دوره‌های مصرف پایین‌تر و زمانی که تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد، تناوب را کاهش دهند. با این بسته‌های باتری، نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند در حالت ثابت کار کنند. تسلا همچنین به دنبال افزایش ظرفیت تولید خود با یک کارخانه جدید در شانگهای است که قرار است در اوایل سال آینده آنلاین شود و انتظار می‌رود که به طور بالقوه خروجی راه‌حل‌های ذخیره‌سازی شرکت را سه برابر کند.
با توجه به بزرگی کسب و کار خودروسازی تسلا و همچنین با توجه به پیشرفتی که تسلا از حوزه‌هایی مانند خودمختاری و نرم‌افزارهای خودران می‌بیند، انتظار نداریم که این کسب‌وکار در درازمدت به سمت تسلا حرکت کند. فروش انرژی تنها حدود 12 درصد از کل درآمد تسلا در سه ماهه گذشته را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، تسلا نشان داده است که استقرار آن ممکن است توده ای باشد، با توجه به اینکه زمان بندی به عوامل مختلفی از جمله نقاط عطف پروژه برای تاسیسات در مقیاس بزرگ بستگی دارد. بازار راه‌حل‌های ذخیره‌سازی و انرژی خورشیدی نیز بسیار رقابتی است و بازیگران چینی - که معمولاً از مزیت هزینه‌ای برخوردار هستند - در این فضا حضور پررنگی دارند. برخلاف تجارت خودرو، تجارت انرژی احتمالاً کالایی تر خواهد بود. این می تواند حاشیه هایی را که تسلا از این بخش در درازمدت به دست می آورد، محدود کند.
سهام TSLA تغییر چندانی نداشته است و اندکی از سطح 235 دلار در اوایل ژانویه 2021 به حدود 245 دلار در حال حاضر رسیده است، در مقابل افزایش حدود 50 درصدی S&P 500 در این دوره تقریباً 3 ساله. به طور کلی، عملکرد سهام TSLA با توجه به شاخص کاملاً بی‌ثبات بوده است. بازده سهام در سال 2021 50٪، در سال 2022 -65٪ و در سال 2023 102٪ بود. در مقایسه، بازده S&P 500 در سال 2021 27٪، در سال 2022 -19٪ و در سال 2023 24٪ بوده است. که TSLA در سال 2022 عملکرد ضعیفی نسبت به S&P داشت. در واقع، شکست مداوم S&P 500 - در زمان های خوب و بد - در سال های اخیر برای سهام تکی دشوار بوده است. برای سایر گروه‌های سنگین‌وزن در بخش اختیاری مصرف‌کننده از جمله AMZN، HD، و TM، و حتی برای ستاره‌های بزرگ GOOG، MSFT و AAPL.
اطلاعات بیشتر از بهترین نرم‌افزار مالیاتی 2022 بهترین نرم‌افزار مالیاتی برای افراد مستقل در سال 2022 محاسبه‌گر مالیات بر درآمد: مالیات‌های خود را تخمین بزنید در مقابل، نمونه کارها با کیفیت بالا Trefis، با مجموعه‌ای از 30 سهام، نسبت به S&P در هر دوره 500 عملکرد بهتری داشته است. چرا اینطور است؟ به عنوان یک گروه، سهام HQ Portfolio بازدهی بهتری با ریسک کمتر در مقابل شاخص معیار ارائه کردند. کمتر از یک ترن هوایی که در معیارهای عملکرد HQ Portfolio مشهود است. با توجه به فضای نامطمئن اقتصاد کلان فعلی با قیمت های بالای نفت و نرخ های بهره بالا، آیا TSLA می تواند با وضعیت مشابهی مانند سال 2022 مواجه شود و در 12 ماه آینده عملکرد ضعیفی از S&P داشته باشد - یا جهش شدیدی را شاهد خواهد بود؟
ما ارزش سهام تسلا را حدود 230 دلار برای هر سهم داریم که تقریباً با قیمت فعلی بازار مطابقت دارد. به تحلیل ما در مورد ارزش گذاری تسلا مراجعه کنید: آیا سهام TSLA گران است یا ارزان؟ برای جزئیات بیشتر در مورد ارزش گذاری تسلا و نحوه مقایسه آن با همتایان. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدل کسب و کار و روند درآمد تسلا، داشبورد ما را در مورد درآمد تسلا بررسی کنید: TSLA چگونه درآمد کسب می کند؟
بازگشت TSLA در مقایسه با نمونه کارها تقویت شده Trefis
TrefisInvest با پرتفوی های برتر بازار Trefis
همه برآوردهای قیمت Trefis را ببینید
Trefis TeamFollowing با هدایت مهندسان Massachusetts Institute of Technology و تحلیلگران وال استریت، Trefis به شما کمک می کند بفهمید که چگونه محصولات یک شرکت، که هر روز لمس می کنید، می خوانید یا می شنوید، بر قیمت سهام آن تاثیر می گذارد. با کمال تعجب، بنیانگذاران Trefis متوجه شدند که همراه با اکثر افراد دیگر، حتی شرکت های به ظاهر آشنای اطراف خود را درک نمی کنند: اپل، گوگل، کوکا کولا، والمارت، جنرال الکتریک، فورد، گپ و دیگران. این ممکن است شامل شما شود، اگرچه ممکن است در این شرکت ها پول سرمایه گذاری کرده باشید، یا ممکن است سال ها به عنوان کارمند با یکی از آنها کار کرده باشید، یا برای مدت طولانی با آنها به عنوان یک متخصص مشورت کرده باشید. می توانید با فرضیات بازی کنید، یا سناریوها را امتحان کنید، و همچنین از سایر کاربران و کارشناسان سؤال بپرسید. این پلتفرم از داده های گسترده استفاده می کند تا در یک عکس فوری نشان دهد که چه چیزی باعث ارزش کسب و کار یک شرکت می شود. Trefis در حال حاضر توسط صدها هزار سرمایه گذار، کارمند شرکت و متخصصان تجاری استفاده می شود.">

* استانداردهای تحریریه چاپ
* چاپ مجدد و مجوزها

If you have any questions relating to where and how to use اخرین اخبار از قیمت خودرو های مونتاژی, you can call us at our web site.